Concessione servizio di Tesoreria

DOMANDE E RISPOSTE

 1- Domanda: Deve essere prestata fideiussione quale garanzia provvisoria con impeno di un fideiussore a rilasciare garanzia?

Risposta: Non è prevista alcuna garanzia.

2- Domanda:

Circa la capacità tecnica "l'aver svolto .. per almeno tre anni ... servizio di tesoreria per almeno una Regione, una provincia o un Comune..." si intende che occorre aver svolto servizio per una Regione "e"  una Provincia o un Comune con almeno 30.000 abitanti, oppure per una Regione  "o"  una Provincia .......  ?

Risposta:

Una Regione o una Provincia o un Comune con almeno 30.000 abitanti

 3-Domanda:

 Il numero dei dipendenti dell'Ente.

Riposta:

1081.

 4- Domanda:

Il numero e l'importo complessivo dei pagamenti nel corso dell'esercizio 2010.

Risposta:

Numero di mandati:12.100

Importo complessivo pagamenti:  € 172.000.000,00

 5- Domanda:

Il numero e l'importo complessivo degli incassi nel corso dell'esercizio 2010

Risposta:

Numero reversali: 8.100. Importo complessivo incassi. 218.000.000,00

 6- Domanda:

L’utilizzo medio dell'anticipazione di cassa nell'anno 2010.

Risposta:

Negli ultimi cinque anni nessuna.

 7- Domanda:

La giacenza media di tesoreria nel corso del 2010 ripartita tra tesoreria centrale della Banca d'Italia e il tesoriere.

Risposta:

Giacenza media annua di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per l’anno 2010: 30 milioni circa.

Giacenza media di cassa presso il Tesorerie per l’anno 2010: 12 milioni circa.

 8- Domanda:

Non si fa cenno ad alcun modulo istanza o modulo offerta da compilare. Si ritiene pertanto che le stesse possano essere fatte autonomamente dalle singole Banche.

Risposta:

Esatto.

9- Domanda:

Durata delle fideiussioni indicate nello schema di convenzione all’art.9

Risposta:

Certamente le fideiussioni si riferiscono alla durata del servizio di tesoreria.

 10- Domanda:

Si chiede di chiarire se l’intestatario sarà il Comune oppure, come meglio indicato nel disciplinare di gata lett.C), le istituzioni, fondazioni comunali e società partecipate dal Comune, ma nel secondo caso come si può affidare un soggetto senza la contro garanzia?

Risposta:

Il Tesoriere ha rapporti esclusivamente con il Comune e non con altri soggetti comprese le proprie aziende. Attualmente, l’unica fideiussione in essere è quella del CIS.